徽商期货—基金理财

易方达瑞景混合（001433）单位净值（2024-03-04）：1.6470（0.06%）购买

成立日期：2015-06-30 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：7.50亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
本期已实现收益	23,695,306.44	68,016,112.97	65,129,861.83	18,506,847.52
本期利润	-8,546,843.85	71,704,310.94	82,264,729.49	23,888,809.30
加权平均基金份额本期利润	-0.01	0.11	0.17	0.13
本期加权平均净值利润率	-0.77%	7.26%	12.17%	10.08%
本期基金份额净值增长率	-0.71%	7.58%	12.55%	15.53%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
期末可供分配利润	351,237,254.81	410,656,624.08	294,287,485.97	106,242,975.37
期末可供分配基金份额利润	0.55	0.55	0.51	0.34
期末基金资产净值	993,147,503.34	1,155,420,613.46	874,575,212.05	419,563,265.74
期末基金份额净值	1.55	1.56	1.51	1.34

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
基金份额累计净值增长率	60.99%	62.13%	50.70%	33.90%