成立日期：2015-06-30 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：7.50亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.6470 | 1.7090 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.6460 | 1.7080 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.6470 | 1.7090 | 0.24% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.6430 | 1.7050 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.6440 | 1.7060 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.6420 | 1.7040 | -0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.6450 | 1.7070 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.6440 | 1.7060 | 0.24% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.6400 | 1.7020 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.6370 | 1.6990 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.6340 | 1.6960 | 0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.6280 | 1.6900 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.6270 | 1.6890 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.6240 | 1.6860 | 0.43% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.6170 | 1.6790 | 0.31% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.6120 | 1.6740 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.6130 | 1.6750 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.6130 | 1.6750 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.6130 | 1.6750 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.6160 | 1.6780 | 0.06% | 开放 | 开放 |
