徽商期货—基金理财

易方达瑞景混合（001433）单位净值（2024-03-04）：1.6470（0.06%）购买

成立日期：2015-06-30 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：7.50亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	12,565,619.12	23,695,306.44	11,093,395.94	68,016,112.97
本期利润	22,008,653.82	-8,546,843.85	5,346,276.21	71,704,310.94
加权平均基金份额本期利润	0.04	-0.01	0.01	0.11
本期加权平均净值利润率	2.51%	-0.77%	0.47%	7.26%
本期基金份额净值增长率	2.39%	-0.71%	0.58%	7.58%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	275,028,792.57	351,237,254.81	376,836,981.31	410,656,624.08
期末可供分配基金份额利润	0.58	0.55	0.57	0.55
期末基金资产净值	745,977,520.36	993,147,503.34	1,041,272,293.77	1,155,420,613.46
期末基金份额净值	1.58	1.55	1.57	1.56

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	64.84%	60.99%	63.07%	62.13%