基金理财
首页
基金超市
基金服务
基金学院
服务热线:
400-8878-707
基金档案
-
基本资料
基本概况
基金经理
基金评级
-
净值回报
历史净值
分红送配
阶段涨幅
季/年度涨幅
-
投资组合
基金持仓
债券持仓
行业配置
行业配置比较
资产配置
重大变动
-
规模份额
规模变动
持有人结构
-
基金公告
全部公告
发行运作
分红配送
定期报告
人事调整
基金销售
其他公告
-
财务报表
财务指标
资产负债表
利润表
收入分析
费用分析
-
销售信息
购买信息(费率表)
基金转换
华商智能生活灵活配置混合(001822)
单位净值(2024-03-04):1.5480(0.06%)
购买
成立日期:2015-11-13
基金经理:
--
类型:混合型
华商基金
资产规模:18.92亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
基金持仓
规模变动
持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
001822-华商智能生活灵活配置混合
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
本期已实现收益
-674,269,455.50
101,798,035.92
91,177,605.48
26,560,491.95
本期利润
-527,297,078.99
112,804,445.41
114,563,944.32
68,238,165.64
加权平均基金份额本期利润
-0.49
0.59
0.77
0.27
本期加权平均净值利润率
-17.92%
22.04%
51.05%
31.41%
本期基金份额净值增长率
-13.19%
66.45%
75.53%
34.97%
期末数据和指标
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
期末可供分配利润
740,191,654.30
776,992,113.18
78,354,353.43
-18,308,516.07
期末可供分配基金份额利润
0.49
1.20
0.50
-0.10
期末基金资产净值
3,993,500,924.82
1,978,773,359.79
285,190,532.98
185,947,581.69
期末基金份额净值
2.65
3.06
1.84
1.05
累计期末指标
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
基金份额累计净值增长率
165.30%
205.60%
83.60%
4.60%
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016