徽商期货—基金理财

华商智能生活灵活配置混合（001822）单位净值（2024-03-04）：1.5480（0.06%）购买

成立日期：2015-11-13 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：18.92亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	-153,994,766.49	-734,681,752.97	-159,314,502.71	131,789,217.26
1.利息收入	852,518.63	1,699,819.00	507,692.65	249,315.63
其中：存款利息收入	852,518.63	1,699,819.00	507,692.65	249,094.03
其中：债券利息收入	---	---	---	221.60
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-368,243,618.89	-715,700,480.35	-476,517,085.87	116,908,419.82
基中：股票投资收益	-379,100,904.23	-724,004,680.54	-481,821,748.48	116,626,025.41
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	1,922,477.75	---	28,558.28
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	10,857,285.34	6,381,722.44	5,304,662.61	253,836.13
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	210,067,828.56	-29,455,417.12	312,405,609.90	11,006,409.49
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	3,328,505.21	8,774,325.50	4,289,280.61	3,625,072.32
减：二、费用	44,019,990.79	69,855,103.42	18,875,793.72	18,984,771.85
1.管理人报酬	34,082,145.51	55,566,039.78	16,049,424.44	7,451,972.02
2.托管费	5,680,357.56	9,261,006.55	2,674,904.05	1,241,995.38
3.销售服务费	4,137,377.01	4,786,623.49	41,861.34	---
4.交易费用	---	---	---	10,092,062.99
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	120,110.71	241,425.07	109,603.89	198,741.25
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-198,014,757.28	-804,536,856.39	-178,190,296.43	112,804,445.41
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-198,014,757.28	-804,536,856.39	-178,190,296.43	112,804,445.41

基金档案