徽商期货—基金理财

华商智能生活灵活配置混合（001822）单位净值（2024-03-04）：1.5480（0.06%）购买

成立日期：2015-11-13 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：18.92亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	-288,249,350.87	-674,269,455.50	-490,452,780.14	101,798,035.92
本期利润	-150,160,316.73	-527,297,078.99	-188,249,913.57	112,804,445.41
加权平均基金份额本期利润	-0.12	-0.49	-0.22	0.59
本期加权平均净值利润率	-4.74%	-17.92%	-8.78%	22.04%
本期基金份额净值增长率	-5.80%	-13.19%	-8.38%	66.45%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	253,768,319.97	740,191,654.30	562,447,014.92	776,992,113.18
期末可供分配基金份额利润	0.24	0.49	0.62	1.20
期末基金资产净值	2,594,942,878.58	3,993,500,924.82	2,547,017,244.72	1,978,773,359.79
期末基金份额净值	2.50	2.65	2.80	3.06

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	149.90%	165.30%	180.00%	205.60%