徽商期货—基金理财

华商乐享互联灵活配置混合（001959）单位净值（2024-03-04）：1.5610（-0.38%）购买

成立日期：2015-12-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：12.02亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
本期已实现收益	70,774,527.39	115,293,666.90	137,118,191.84	54,342,256.04
本期利润	39,384,859.61	64,779,959.64	183,915,218.62	84,084,276.88
加权平均基金份额本期利润	0.18	0.27	0.70	0.42
本期加权平均净值利润率	8.97%	14.51%	55.70%	56.67%
本期基金份额净值增长率	11.01%	15.62%	79.96%	84.18%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
期末可供分配利润	241,687,061.10	151,597,652.30	100,759,693.88	-39,540,802.48
期末可供分配基金份额利润	1.17	0.89	0.38	-0.17
期末基金资产净值	449,524,262.60	333,575,702.75	445,711,718.10	213,802,670.32
期末基金份额净值	2.18	1.96	1.70	0.94

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
基金份额累计净值增长率	117.80%	96.20%	69.70%	-5.70%

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016