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基金转换
华商乐享互联灵活配置混合(001959)
单位净值(2024-03-04):1.5610(-0.38%)
购买
成立日期:2015-12-18
基金经理:
--
类型:混合型
华商基金
资产规模:12.02亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
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规模变动
持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
001959-华商乐享互联灵活配置混合
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
本期已实现收益
47,238,373.76
70,774,527.39
5,717,833.82
115,293,666.90
本期利润
-12,280,039.58
39,384,859.61
20,846,394.26
64,779,959.64
加权平均基金份额本期利润
-0.02
0.18
0.09
0.27
本期加权平均净值利润率
-0.89%
8.97%
4.86%
14.51%
本期基金份额净值增长率
4.27%
11.01%
1.99%
15.62%
期末数据和指标
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
期末可供分配利润
701,356,522.43
241,687,061.10
257,376,180.86
151,597,652.30
期末可供分配基金份额利润
1.24
1.17
0.90
0.89
期末基金资产净值
1,285,812,889.74
449,524,262.60
575,037,736.08
333,575,702.75
期末基金份额净值
2.27
2.18
2.00
1.96
累计期末指标
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
基金份额累计净值增长率
127.10%
117.80%
100.10%
96.20%
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016