徽商期货—基金理财

华商乐享互联灵活配置混合（001959）单位净值（2024-03-04）：1.5610（-0.38%）购买

成立日期：2015-12-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：12.02亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	-38,189,338.58	47,775,342.61	23,333,829.01	72,214,064.01
1.利息收入	489,591.31	244,794.92	118,490.91	179,638.20
其中：存款利息收入	489,591.31	244,794.92	118,490.91	165,614.45
其中：债券利息收入	---	---	---	14,023.75
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	130,241,867.01	94,384,161.26	9,514,812.53	125,152,103.52
基中：股票投资收益	75,969,081.49	86,510,197.29	3,615,385.50	122,057,775.79
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	144,043.36	131,646.93	-899.10
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	39,409,857.27	---	---	---
其中：股利收益	14,862,928.25	7,729,920.61	5,767,780.10	3,095,226.83
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-170,970,925.02	-47,722,431.64	13,530,937.41	-54,429,356.17
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	2,050,128.12	868,818.07	169,588.16	1,311,678.46
减：二、费用	27,802,717.14	9,868,965.05	4,060,031.03	10,925,122.66
1.管理人报酬	21,106,557.36	7,982,456.58	3,361,639.30	6,790,060.49
2.托管费	3,517,759.54	1,330,409.39	560,273.20	1,131,676.72
3.销售服务费	2,925,744.36	370,353.07	46,548.07	18,946.32
4.交易费用	---	---	---	2,798,063.48
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	109,611.66	185,746.01	91,570.46	186,375.65
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-65,992,055.72	37,906,377.56	19,273,797.98	61,288,941.35
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-65,992,055.72	37,906,377.56	19,273,797.98	61,288,941.35

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