徽商期货—基金理财

广发稳鑫保本（002446）单位净值（2024-03-04）：1.9700（1.49%）购买

成立日期：2016-03-21 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：26.87亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30
本期已实现收益	40,971,408.92	11,947,853.78
本期利润	29,320,997.94	14,285,211.39
加权平均基金份额本期利润	0.01	0.00
本期加权平均净值利润率	1.01%	0.48%
本期基金份额净值增长率	1.00%	0.50%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30
期末可供分配利润	27,203,640.99	11,805,354.99
期末可供分配基金份额利润	0.01	0.00
期末基金资产净值	2,769,592,315.71	2,950,267,389.78
期末基金份额净值	1.01	1.01

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30
基金份额累计净值增长率	1.00%	0.50%