徽商期货—基金理财

广发稳鑫保本（002446）单位净值（2024-03-04）：1.9700（1.49%）购买

成立日期：2016-03-21 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：26.87亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2019-03-26	2018-12-31
本期已实现收益	21,111,002.29	324,621.93	6,794,246.58	36,694,914.11
本期利润	50,526,493.30	6,510,001.73	19,683,557.79	8,160,909.07
加权平均基金份额本期利润	0.28	0.04	0.03	0.01
本期加权平均净值利润率	23.34%	3.24%	2.76%	0.78%
本期基金份额净值增长率	26.49%	3.12%	2.25%	0.38%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2019-03-26	2018-12-31
期末可供分配利润	37,582,331.91	16,474,874.78	24,694,463.62	47,564,725.26
期末可供分配基金份额利润	0.22	0.10	0.09	0.07
期末基金资产净值	234,698,453.12	176,786,148.82	294,791,440.47	761,780,869.14
期末基金份额净值	1.38	1.13	1.09	1.07

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2019-03-26	2018-12-31
基金份额累计净值增长率	26.49%	3.12%	9.11%	6.71%