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基金转换
广发稳鑫保本(002446)
单位净值(2024-03-04):1.9700(1.49%)
购买
成立日期:2016-03-21
基金经理:
--
类型:混合型
广发基金
资产规模:26.87亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
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持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
002446-广发稳鑫保本
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2018-12-31
2018-06-30
2017-12-31
2017-06-30
本期已实现收益
36,694,914.11
27,157,013.74
70,010,971.31
38,145,366.22
本期利润
8,160,909.07
4,340,319.10
101,552,301.18
55,591,034.48
加权平均基金份额本期利润
0.01
0.00
0.05
0.02
本期加权平均净值利润率
0.78%
0.35%
4.95%
2.28%
本期基金份额净值增长率
0.38%
0.00%
5.25%
2.38%
期末数据和指标
2018-12-31
2018-06-30
2017-12-31
2017-06-30
期末可供分配利润
47,564,725.26
54,084,551.19
74,883,708.99
53,088,455.83
期末可供分配基金份额利润
0.07
0.06
0.05
0.03
期末基金资产净值
761,780,869.14
914,373,632.28
1,580,143,361.42
1,799,535,533.48
期末基金份额净值
1.07
1.06
1.06
1.03
累计期末指标
2018-12-31
2018-06-30
2017-12-31
2017-06-30
基金份额累计净值增长率
6.71%
6.30%
6.30%
3.40%
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016