徽商期货—基金理财

广发中证500ETF联接C（002903）单位净值（2024-03-04）：0.9982（0.16%）购买

成立日期：2016-06-15 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：10.72亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
本期已实现收益	21,810,185.61	121,279,021.10	278,360,734.96	-25,961,927.11
本期利润	-195,563,930.95	162,598,586.01	410,449,770.59	449,240,388.72
加权平均基金份额本期利润	-0.21	0.19	0.23	0.17
本期加权平均净值利润率	-18.78%	15.97%	23.11%	19.80%
本期基金份额净值增长率	-18.36%	16.78%	21.89%	24.33%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
期末可供分配利润	57,126,667.51	228,667,796.17	92,909,838.74	-281,885,883.37
期末可供分配基金份额利润	0.07	0.25	0.10	-0.10
期末基金资产净值	915,157,151.52	1,209,658,742.66	992,385,734.19	2,686,617,299.74
期末基金份额净值	1.07	1.31	1.12	0.92

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
基金份额累计净值增长率	6.66%	30.65%	11.88%	-8.20%

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016