徽商期货—基金理财

中海合嘉增强收益债券A（002965）单位净值（2024-03-04）：1.2730（-0.12%）购买

成立日期：2016-08-24 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.54亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	22,467.94	-539,814.10	-488,075.08	881,442.41
本期利润	-84,283.14	-897,646.73	-677,216.77	737,602.37
加权平均基金份额本期利润	0.00	-0.21	-0.13	0.17
本期加权平均净值利润率	-0.36%	-16.14%	-10.09%	12.65%
本期基金份额净值增长率	2.72%	-13.65%	-9.04%	12.97%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	4,556,332.51	377,636.82	529,709.88	1,268,900.25
期末可供分配基金份额利润	0.11	0.12	0.14	0.24
期末基金资产净值	52,926,304.55	3,704,285.29	4,891,790.85	7,566,772.79
期末基金份额净值	1.24	1.21	1.27	1.40

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	24.28%	20.99%	27.45%	40.11%