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中海合嘉增强收益债券A（002965）单位净值（2024-03-04）：1.2730（-0.12%）购买

成立日期：2016-08-24 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.54亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

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中海合嘉增强收益债券A2023年4季度股票投资明细截止至：2023-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	128138	侨银转债	5.88%	329.27
2	123128	首华转债	5.88%	328.97
3	113037	紫银转债	6.04%	338.11
4	110059	浦发转债	6.35%	355.30
5	113052	兴业转债	7.28%	407.64
6	019702	23国债09	7.66%	428.73
7	019709	23国债16	10.78%	603.14
8	113054	绿动转债	4.85%	271.44
9	113042	上银转债	7.87%	440.44
10	019689	22国债24	7.88%	441.01
11	113624	正川转债	0.39%	21.66
12	113024	核建转债	1.53%	85.55
13	113569	科达转债	1.61%	90.02
14	123049	维尔转债	2.44%	136.46
15	113056	重银转债	3.29%	184.14
16	128108	蓝帆转债	4.20%	235.31
17	127034	绿茵转债	4.59%	256.77
18	123076	强力转债	5.53%	309.80

中海合嘉增强收益债券A2023年3季度股票投资明细截止至：2023-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	128138	侨银转债	5.31%	294.47
2	123128	首华转债	4.43%	245.77
3	128108	蓝帆转债	4.04%	224.08
4	123076	强力转债	3.92%	217.49
5	113624	正川转债	2.93%	162.35
6	127034	绿茵转债	2.53%	140.41
7	123049	维尔转债	2.44%	135.18
8	113054	绿动转债	1.95%	108.40
9	127047	帝欧转债	1.63%	90.51
10	113065	齐鲁转债	7.41%	411.42
11	113042	上银转债	7.86%	436.27
12	110059	浦发转债	7.65%	424.38
13	113052	兴业转债	7.44%	412.77
14	113569	科达转债	3.98%	221.17
15	128129	青农转债	6.99%	387.74
16	113037	紫银转债	6.68%	370.50
17	113056	重银转债	6.55%	363.33

中海合嘉增强收益债券A2023年2季度股票投资明细截止至：2023-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	110059	浦发转债	7.70%	421.56
2	113569	科达转债	3.65%	200.06
3	127047	帝欧转债	1.56%	85.25
4	123049	维尔转债	2.65%	145.11
5	113624	正川转债	2.94%	160.89
6	123076	强力转债	3.79%	207.42
7	128108	蓝帆转债	3.84%	210.53
8	123128	首华转债	4.85%	265.49
9	128138	侨银转债	5.33%	292.14
10	113056	重银转债	7.02%	384.48
11	128129	青农转债	7.03%	384.92
12	113065	齐鲁转债	7.21%	395.02
13	113052	兴业转债	7.43%	406.85
14	113037	紫银转债	7.44%	407.83
15	113042	上银转债	7.90%	432.86
16	019694	23国债01	7.94%	434.77
17	019696	23国债03	9.26%	507.33

中海合嘉增强收益债券A2023年1季度股票投资明细截止至：2023-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	018009	国开1803	15.36%	83.74
2	018008	国开1802	9.46%	51.57
3	110059	浦发转债	6.81%	37.16
4	113042	上银转债	6.80%	37.07
5	113052	兴业转债	4.65%	25.34
6	113056	重银转债	2.68%	14.60
7	123071	天能转债	1.26%	6.85
8	123025	精测转债	0.57%	3.10
9	010303	03国债(3)	27.95%	152.42
10	123114	三角转债	2.02%	11.02
11	113024	核建转债	0.43%	2.35