成立日期：2016-08-24 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.54亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.2730 | 1.2730 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.2745 | 1.2745 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.2749 | 1.2749 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.2712 | 1.2712 | -0.51% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.2777 | 1.2777 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.2768 | 1.2768 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.2772 | 1.2772 | 0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.2758 | 1.2758 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.2733 | 1.2733 | 0.41% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.2681 | 1.2681 | 0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.2662 | 1.2662 | 0.47% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.2603 | 1.2603 | 0.34% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.2560 | 1.2560 | -0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.2595 | 1.2595 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.2612 | 1.2612 | -0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.2647 | 1.2647 | -0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.2665 | 1.2665 | -0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.2684 | 1.2684 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.2684 | 1.2684 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.2677 | 1.2677 | -0.20% | 开放 | 开放 |
