徽商期货—基金理财

中海合嘉增强收益债券C（002966）单位净值（2024-03-04）：1.2614（-0.13%）购买

成立日期：2016-08-24 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.02亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
本期已实现收益	-295,589.46	430,678.81	927,267.08	-147,865.37
本期利润	-574,191.79	334,227.26	307,848.19	130,134.69
加权平均基金份额本期利润	-0.14	0.15	0.06	0.03
本期加权平均净值利润率	-11.18%	11.75%	5.10%	2.61%
本期基金份额净值增长率	-13.80%	12.75%	21.95%	8.44%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
期末可供分配利润	199,585.07	804,765.44	70,234.42	-280,473.34
期末可供分配基金份额利润	0.12	0.23	0.03	-0.17
期末基金资产净值	2,074,001.94	4,902,205.52	2,594,581.44	1,639,984.55
期末基金份额净值	1.20	1.39	1.24	1.01

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
基金份额累计净值增长率	20.21%	39.45%	23.68%	1.42%

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016