徽商期货—基金理财

广发创业板ETF联接A（003765）单位净值（2024-03-04）：0.9972（0.52%）购买

成立日期：2017-05-25 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：9.23亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	-49,431,904.34	-26,671,027.53	76,003,500.68	35,959,882.89
本期利润	-117,522,445.49	-33,937,012.66	37,437,203.29	48,538,940.45
加权平均基金份额本期利润	-0.36	-0.13	0.24	0.33
本期加权平均净值利润率	-26.29%	-9.08%	13.98%	20.17%
本期基金份额净值增长率	-28.35%	-15.02%	10.89%	16.16%

期末数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	137,921,147.26	171,580,464.92	132,847,922.53	77,855,718.25
期末可供分配基金份额利润	0.27	0.50	0.77	0.55
期末基金资产净值	654,763,345.49	512,949,042.82	305,815,599.21	264,582,189.28
期末基金份额净值	1.27	1.50	1.77	1.85

累计期末指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	26.69%	50.26%	76.81%	85.21%