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基金转换
广发创业板ETF联接A(003765)
单位净值(2024-03-04):0.9972(0.52%)
购买
成立日期:2017-05-25
基金经理:
--
类型:指数型
广发基金
资产规模:9.23亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
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规模变动
持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
003765-广发创业板ETF联接A
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
本期已实现收益
-49,431,904.34
76,003,500.68
73,099,205.83
36,911,924.23
本期利润
-117,522,445.49
37,437,203.29
142,050,089.10
86,354,877.03
加权平均基金份额本期利润
-0.36
0.24
0.64
0.28
本期加权平均净值利润率
-26.29%
13.98%
49.06%
31.55%
本期基金份额净值增长率
-28.35%
10.89%
58.69%
38.12%
期末数据和指标
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
期末可供分配利润
137,921,147.26
132,847,922.53
67,624,600.32
-9,632,218.57
期末可供分配基金份额利润
0.27
0.77
0.29
-0.03
期末基金资产净值
654,763,345.49
305,815,599.21
367,897,078.22
288,840,703.69
期末基金份额净值
1.27
1.77
1.59
1.00
累计期末指标
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
基金份额累计净值增长率
26.69%
76.81%
59.44%
0.47%
2022
2021
2020
2019
2018
2017