徽商期货—基金理财

广发创业板ETF联接A（003765）单位净值（2024-03-04）：0.9972（0.52%）购买

成立日期：2017-05-25 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：9.23亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	-94,611,213.04	-297,907,284.35	-102,978,899.84	135,670,573.46
1.利息收入	203,637.39	266,503.23	126,172.64	239,483.56
其中：存款利息收入	203,637.39	266,503.23	126,172.64	238,617.22
其中：债券利息收入	---	---	---	866.34
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-82,322,827.30	-127,979,469.09	-74,505,189.01	299,733,753.45
基中：股票投资收益	-4,616,237.62	-17,026,082.44	-7,631,717.67	8,275,957.00
基中：基金投资收益	-78,010,571.78	-111,111,032.53	-67,004,730.10	291,279,475.03
基中：债券投资收益	1,783.69	20,676.88	9,305.91	74,426.10
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	302,198.41	136,969.00	121,952.85	103,895.32
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-12,707,546.04	-171,079,410.68	-29,194,369.33	-166,013,131.81
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	215,522.91	885,092.19	594,485.86	1,710,468.26
减：二、费用	1,061,384.47	1,773,628.85	866,175.30	4,244,489.41
1.管理人报酬	106,564.64	143,482.36	64,650.30	122,034.76
2.托管费	35,521.57	47,827.39	21,550.09	40,678.22
3.销售服务费	806,356.17	1,356,889.08	665,743.01	1,420,763.52
4.交易费用	---	---	---	1,527,330.27
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	98,808.44	199,927.84	88,729.73	205,974.77
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-95,672,597.51	-299,680,913.20	-103,845,075.14	131,426,084.05
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-95,672,597.51	-299,680,913.20	-103,845,075.14	131,426,084.05

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