徽商期货—基金理财

广发创业板ETF联接A（003765）单位净值（2024-03-04）：0.9972（0.52%）购买

成立日期：2017-05-25 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：9.23亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
本期已实现收益	76,003,500.68	73,099,205.83	36,911,924.23	-34,062,050.48
本期利润	37,437,203.29	142,050,089.10	86,354,877.03	-44,007,042.19
加权平均基金份额本期利润	0.24	0.64	0.28	-0.28
本期加权平均净值利润率	13.98%	49.06%	31.55%	-33.12%
本期基金份额净值增长率	10.89%	58.69%	38.12%	-25.37%

期末数据和指标	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
期末可供分配利润	132,847,922.53	67,624,600.32	-9,632,218.57	-78,853,435.15
期末可供分配基金份额利润	0.77	0.29	-0.03	-0.27
期末基金资产净值	305,815,599.21	367,897,078.22	288,840,703.69	210,428,900.03
期末基金份额净值	1.77	1.59	1.00	0.73

累计期末指标	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
基金份额累计净值增长率	76.81%	59.44%	0.47%	-27.26%

2022
2021
2020
2019
2018
2017