徽商期货—基金理财

汇添富全球消费混合人民币C（006309）单位净值（2024-03-01）：1.9817（0.74%）购买

成立日期：2018-09-21 基金经理：-- 类型：QDII 汇添富基金 资产规模：1.56亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	10,146,699.88	-75,782,855.57	-73,490,244.18	-36,884,411.95
本期利润	18,791,606.98	-38,182,361.06	-29,587,516.72	-108,042,394.48
加权平均基金份额本期利润	0.20	-0.37	-0.28	-0.83
本期加权平均净值利润率	11.06%	-21.64%	-16.23%	-32.97%
本期基金份额净值增长率	11.62%	-16.36%	-12.53%	-24.15%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	10,635,156.87	996,405.94	3,241,435.75	79,663,571.96
期末可供分配基金份额利润	0.12	0.01	0.03	0.72
期末基金资产净值	172,678,925.76	167,766,440.78	188,994,602.52	229,589,347.53
期末基金份额净值	1.93	1.73	1.81	2.07

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	93.34%	73.21%	81.13%	107.08%

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018