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基金转换
汇添富全球消费混合人民币C(006309)
单位净值(2024-03-01):1.9817(0.74%)
购买
成立日期:2018-09-21
基金经理:
--
类型:QDII
汇添富基金
资产规模:1.56亿元(截止至:2023年12月31日)
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资产负债表
其他基金基金费率查询:
006309-汇添富全球消费混合人民币C
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
资产
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
资产:
银行存款
57,788,443.12
47,742,643.13
39,603,236.03
28,671,509.77
结算备付金
669.85
301,774.14
97,137.56
479,748.39
存出保证金
8,464.46
67,980.93
119,829.10
439,330.88
交易性金融资产
816,473,504.56
785,199,329.25
895,944,233.04
1,306,716,175.99
其中:股票投资
777,917,082.58
731,034,005.98
867,744,455.66
1,256,119,814.43
其中:
基金投资
24,560,281.98
9,701,611.19
---
---
其中:
债券投资
13,996,140.00
44,463,712.08
28,199,777.38
50,596,361.56
其中:
资产支持证券投资
---
---
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---
衍生金融资产
---
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---
买入返售金融资产
---
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应收证券清算款
51,470,232.98
25,409,139.85
29,019,686.78
49,918,214.76
应收利息
---
---
---
1,095,009.79
应收股利
879,452.87
272,747.29
1,468,526.19
166,226.26
应收申购款
737,536.45
501,704.04
2,832,567.16
---
递延所得税资产
---
---
---
---
其他资产
---
---
---
---
资产总计
927,358,304.29
859,495,318.63
969,085,215.86
1,387,486,215.84
负债和所有者权益
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
负债:
短期借款
---
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交易性金融负债
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衍生金融负债
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卖出回购金融资产款
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应付证券清算款
25,879,935.40
17,475,210.08
17,098,937.02
3,115,827.22
应付赎回款
6,664,794.59
1,765,536.03
7,956,859.19
34,443,887.47
应付管理人报酬
1,291,930.60
1,289,760.77
1,326,575.04
2,150,715.26
应付托管费
251,208.73
250,786.81
257,945.15
418,194.61
应付销售服务费
138,963.94
143,486.92
145,169.12
199,139.12
应付税费
---
---
3.36
5.12
应付利息
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应收利润
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递延所得税负债
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其他负债
170,845.48
250,983.58
333,504.53
210,842.68
负债合计
34,397,678.74
21,175,764.19
27,118,993.41
41,075,274.57
所有者权益:
实收基金
444,105,414.77
467,391,311.38
504,217,096.69
632,238,664.93
所有者权益合计
892,960,625.55
838,319,554.44
941,966,222.45
1,346,410,941.27
负债和所有者权益合计
927,358,304.29
859,495,318.63
969,085,215.86
1,387,486,215.84
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