成立日期：2018-09-21 基金经理：-- 类型：QDII 汇添富基金 资产规模：1.56亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-01 | 1.9817 | 1.9817 | 0.74% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.9672 | 1.9672 | 0.40% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.9594 | 1.9594 | -0.04% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.9602 | 1.9602 | 0.70% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.9466 | 1.9466 | 0.18% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.9431 | 1.9431 | 0.61% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.9313 | 1.9313 | 1.35% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.9055 | 1.9055 | 0.05% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.9045 | 1.9045 | -0.24% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.9090 | 1.9090 | 1.85% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-02-08 | 1.8744 | 1.8744 | 0.77% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.8600 | 1.8600 | 0.82% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.8448 | 1.8448 | 0.94% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.8277 | 1.8277 | -0.93% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.8449 | 1.8449 | 0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.8358 | 1.8358 | 1.22% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.8136 | 1.8136 | -1.34% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.8382 | 1.8382 | -0.23% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.8424 | 1.8424 | 1.15% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-26 | 1.8215 | 1.8215 | 0.79% | 开放 | 开放 |
