徽商期货—基金理财

博时中证500ETF联接A（008396）单位净值（2024-03-04）：1.1966（0.17%）购买

成立日期：2019-12-30 基金经理：-- 类型：指数型 博时基金 资产规模：2.57亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	389,433.38	-441,471.51	-513,491.00	27,230,342.21
本期利润	8,618,345.22	-33,452,298.75	-15,891,682.67	34,749,999.09
加权平均基金份额本期利润	0.05	-0.21	-0.11	0.29
本期加权平均净值利润率	3.39%	-15.80%	-8.54%	21.29%
本期基金份额净值增长率	3.62%	-16.91%	-10.30%	20.68%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	61,531,669.36	50,831,724.39	59,790,297.79	52,361,687.75
期末可供分配基金份额利润	0.31	0.26	0.36	0.44
期末基金资产净值	261,085,274.42	244,419,411.15	224,437,969.18	179,439,455.45
期末基金份额净值	1.31	1.26	1.36	1.52

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	30.83%	26.26%	36.31%	51.96%

2024
2023
2022
2021
2020