徽商期货—基金理财

博时中证500ETF联接A（008396）单位净值（2024-03-04）：1.1966（0.17%）购买

成立日期：2019-12-30 基金经理：-- 类型：指数型 博时基金 资产规模：2.57亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	24,529,287.14	-82,233,218.79	-36,958,985.20	67,299,188.06
1.利息收入	93,869.57	157,753.09	68,943.47	114,891.03
其中：存款利息收入	93,869.57	157,753.09	68,943.47	111,932.13
其中：债券利息收入	---	---	---	2,958.90
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	924,912.05	-1,254,801.37	-1,376,837.74	48,259,832.21
基中：股票投资收益	90,182.07	-398,170.53	-476,504.35	-1,122.36
基中：基金投资收益	841,108.25	-9,847.78	-5,205.57	46,826,198.95
基中：债券投资收益	---	---	---	-2,500.00
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	-6,487.29	-881,778.63	-918,509.52	1,435,807.00
其中：股利收益	109.02	34,995.57	23,381.70	1,448.62
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	23,356,589.30	-81,393,720.92	-35,800,364.58	17,558,332.66
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	153,916.22	257,550.41	149,273.65	1,366,132.16
减：二、费用	765,138.00	1,213,819.97	522,843.52	903,797.98
1.管理人报酬	33,855.95	59,764.19	25,753.09	34,522.64
2.托管费	11,285.33	19,921.38	8,584.34	11,507.47
3.销售服务费	631,109.48	963,413.05	403,866.22	444,093.82
4.交易费用	---	---	---	65,849.76
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	85,849.57	170,721.35	84,639.87	176,942.35
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	23,764,149.14	-83,447,038.76	-37,481,828.72	66,395,390.08
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	23,764,149.14	-83,447,038.76	-37,481,828.72	66,395,390.08

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