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基金转换
博时中证500ETF联接A(008396)
单位净值(2024-03-04):1.1966(0.17%)
购买
成立日期:2019-12-30
基金经理:
--
类型:指数型
博时基金
资产规模:2.57亿元(截止至:2023年12月31日)
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资产负债表
其他基金基金费率查询:
008396-博时中证500ETF联接A
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
资产
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
资产:
银行存款
45,236,027.68
43,001,672.85
35,264,144.54
26,352,762.86
结算备付金
2,574,834.44
2,010,008.42
2,540,188.76
2,156,815.16
存出保证金
1,166,906.91
1,339,757.34
1,501,944.68
1,501,395.74
交易性金融资产
638,874,866.96
599,818,150.68
525,976,184.21
372,054,572.09
其中:股票投资
793.00
1,854,254.00
3,350,829.80
1,639,367.00
其中:
基金投资
638,874,073.96
597,963,896.68
522,625,354.41
370,415,205.09
其中:
债券投资
---
---
---
---
其中:
资产支持证券投资
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---
衍生金融资产
---
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买入返售金融资产
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---
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---
应收证券清算款
---
---
1,650,671.30
1,807.20
应收利息
---
---
---
4,008.79
应收股利
---
---
---
---
应收申购款
975,712.94
1,417,616.11
1,200,536.94
4,355,860.63
递延所得税资产
---
---
---
---
其他资产
---
---
---
---
资产总计
688,828,348.93
647,587,205.40
568,133,670.43
406,427,222.47
负债和所有者权益
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
负债:
短期借款
---
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---
交易性金融负债
---
---
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---
衍生金融负债
---
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---
卖出回购金融资产款
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---
应付证券清算款
4,472,007.81
---
---
---
应付赎回款
737,328.78
348,548.99
5,417,854.33
4,077,299.35
应付管理人报酬
5,773.24
5,859.56
5,237.12
3,981.85
应付托管费
1,924.43
1,953.20
1,745.71
1,327.26
应付销售服务费
103,258.53
103,314.19
80,143.72
52,810.82
应付税费
---
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应付利息
---
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应收利润
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递延所得税负债
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其他负债
84,820.62
51,113.58
102,596.65
170,277.93
负债合计
5,405,113.41
510,789.52
5,607,577.53
4,328,207.38
所有者权益:
实收基金
525,752,451.39
515,380,668.92
414,528,474.45
265,485,116.79
所有者权益合计
683,423,235.52
647,076,415.88
562,526,092.90
402,099,015.09
负债和所有者权益合计
688,828,348.93
647,587,205.40
568,133,670.43
406,427,222.47
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