成立日期:2009-06-10 基金经理:-- 类型:债券型 博时基金 资产规模:12.07亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
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本期已实现收益 | -54,964,750.41 | 81,902,175.50 | 31,463,286.40 | 16,742,199.04 |
本期利润 | -295,442,169.78 | 94,887,988.87 | 94,879,276.71 | 70,040,097.63 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.56 | 0.19 | 0.41 | 0.37 |
本期加权平均净值利润率 | -18.37% | 5.85% | 15.00% | 15.34% |
本期基金份额净值增长率 | -13.64% | 8.18% | 16.91% | 19.54% |
期末数据和指标 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
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期末可供分配利润 | 315,705,946.77 | 449,095,141.78 | 222,673,480.63 | 114,912,649.19 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.77 | 0.87 | 0.71 | 0.58 |
期末基金资产净值 | 1,174,934,359.02 | 1,706,332,472.03 | 956,784,109.98 | 515,924,653.69 |
期末基金份额净值 | 2.87 | 3.32 | 3.07 | 2.63 |
累计期末指标 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 210.52% | 259.59% | 232.40% | 184.31% |