成立日期：2002-11-11 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：13.03亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 102,926,178.10 | -22,165,610.74 | -2,370,733.07 | 260,383,373.03 |
| 本期利润 | 24,954,398.86 | -265,336,273.32 | -231,351,930.05 | 177,608,950.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | -0.17 | -0.14 | 0.12 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.92% | -19.17% | -15.86% | 10.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.91% | -14.25% | -12.01% | 10.01% |
| 期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -177,494,518.29 | -205,610,981.89 | -173,453,367.04 | 289,746,985.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.12 | -0.14 | -0.11 | 0.18 |
| 期末基金资产净值 | 1,294,856,035.26 | 1,293,728,582.96 | 1,341,194,494.16 | 1,864,814,523.91 |
| 期末基金份额净值 | 0.88 | 0.86 | 0.89 | 1.18 |
| 累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 1098.77% | 1076.27% | 1107.08% | 1271.76% |
