成立日期：2002-11-11 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：13.03亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 0.7768 | 4.3878 | 0.65% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 0.7718 | 4.3828 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 0.7712 | 4.3822 | 2.49% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 0.7525 | 4.3635 | -2.40% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 0.7710 | 4.3820 | 1.14% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 0.7623 | 4.3733 | 1.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 0.7541 | 4.3651 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 0.7544 | 4.3654 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 0.7538 | 4.3648 | 0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 0.7510 | 4.3620 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 0.7507 | 4.3617 | -0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 0.7518 | 4.3628 | 1.12% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 0.7435 | 4.3545 | 3.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 0.7215 | 4.3325 | 6.24% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 0.6791 | 4.2901 | -1.29% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 0.6880 | 4.2990 | -1.94% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 0.7016 | 4.3126 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 0.7023 | 4.3133 | -2.32% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 0.7190 | 4.3300 | -1.79% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 0.7321 | 4.3431 | -1.23% | 开放 | 开放 |
