成立日期：2002-11-11 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：13.03亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 每份派现金0.1657元 | 2022-01-21 |
| 2021年 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 每份派现金0.0180元 | 2021-12-13 |
| 2021年 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 每份派现金0.0077元 | 2021-06-22 |
| 2021年 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 每份派现金0.4562元 | 2021-01-19 |
| 2018年 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 每份派现金0.0304元 | 2018-01-19 |
| 2016年 | 2016-01-22 | 2016-01-22 | 每份派现金0.2987元 | 2016-01-25 |
| 2007年 | 2007-10-16 | 2007-10-16 | 每份派现金1.0000元 | 2007-10-17 |
| 2007年 | 2007-01-24 | 2007-01-24 | 每份派现金1.4200元 | 2007-01-25 |
| 2006年 | 2006-03-17 | 2006-03-17 | 每份派现金0.0300元 | 2006-03-20 |
| 2004年 | 2004-03-26 | 2004-03-26 | 每份派现金0.1000元 | 2004-03-29 |
| 2004年 | 2004-01-13 | 2004-01-13 | 每份派现金0.0200元 | 2004-01-14 |
| 2003年 | 2003-06-03 | 2003-06-03 | 每份派现金0.0600元 | 2003-06-04 |
| 2003年 | 2003-04-24 | 2003-04-24 | 每份派现金0.0300元 | 2003-04-25 |
| 年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|
| 暂无拆分信息! | |||
| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 大成基金管理有限公司关于大成价值增长证券投资基金2021年度第1次分红的公告 | 分红配送 | 2022-01-18 |
| 大成基金管理有限公司关于大成价值增长证券投资基金2020年度第1次分红的公告 | 分红配送 | 2022-01-14 |
| 大成基金管理有限公司关于大成价值增长证券投资基金2020年度第1次分红的公告 | 分红配送 | 2021-01-14 |
| 大成基金管理有限公司关于大成价值增长证券投资基金2017年度第1次分红的公告 | 分红配送 | 2018-01-16 |
| 大成价值增长证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2016-01-20 |
