成立日期：2011-06-14 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：2.09亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -20,282,213.91 | -16,751,812.46 | -10,082,833.18 | 57,845,816.06 |
| 本期利润 | -2,614,323.84 | -35,135,504.87 | -11,591,552.85 | -11,720,175.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.03 | -0.54 | -0.21 | -0.19 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.59% | -12.29% | -4.78% | -3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.65% | -12.55% | -4.18% | -2.90% |
| 期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 247,055,077.03 | 328,144,641.87 | 190,433,917.08 | 194,140,059.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.04 | 3.22 | 3.32 | 3.50 |
| 期末基金资产净值 | 354,631,619.09 | 442,131,156.48 | 272,607,065.45 | 275,085,306.81 |
| 期末基金份额净值 | 4.36 | 4.34 | 4.75 | 4.96 |
| 累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 336.30% | 333.50% | 375.00% | 395.70% |
