徽商期货—基金理财

大成内需增长混合（090015）单位净值（2024-03-04）：3.6960（1.15%）购买

成立日期：2011-06-14 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：2.09亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
资产：
银行存款	65,438,974.22	74,933,094.12	46,573,713.46	47,492,999.03
结算备付金	953,321.53	1,586,081.17	222,696.02	411,574.89
存出保证金	104,211.97	100,720.31	38,373.01	60,103.84
交易性金融资产	348,680,045.07	422,029,029.61	285,490,385.72	296,929,673.34
其中：股票投资	348,680,045.07	422,029,029.61	285,490,385.72	296,916,712.34
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	12,961.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	170,219.90	---	---	---
应收利息	---	---	---	5,196.32
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	37,257.00	62,830.10	119,507.30	144,360.13
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	415,384,029.69	498,711,755.31	332,444,675.51	345,043,907.55

负债和所有者权益	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	7,984,641.57	7,725,424.18	5,359,024.35	6,414,480.83
应付赎回款	14,471.07	164,782.76	446,481.82	181,075.41
应付管理人报酬	497,630.99	619,205.51	366,644.76	438,752.81
应付托管费	82,938.49	103,200.91	61,107.45	73,125.45
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	930,593.15	773,039.69	371,515.55	194,311.49
负债合计	9,510,275.27	9,385,653.05	6,604,773.93	7,559,048.79
所有者权益：
实收基金	93,045,525.51	112,889,841.80	68,609,082.91	68,083,232.51
所有者权益合计	405,873,754.42	489,326,102.26	325,839,901.58	337,484,858.76
负债和所有者权益合计	415,384,029.69	498,711,755.31	332,444,675.51	345,043,907.55