成立日期：2011-06-14 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：2.09亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 3.6960 | 3.6960 | 1.15% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 3.6540 | 3.6540 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 3.6610 | 3.6610 | 2.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 3.5890 | 3.5890 | -1.81% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 3.6550 | 3.6550 | 0.88% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 3.6230 | 3.6230 | 0.44% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 3.6070 | 3.6070 | -0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 3.6110 | 3.6110 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 3.6140 | 3.6140 | 0.78% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 3.5860 | 3.5860 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 3.5880 | 3.5880 | -0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 3.5970 | 3.5970 | 0.67% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 3.5730 | 3.5730 | 2.97% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 3.4700 | 3.4700 | 5.86% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 3.2780 | 3.2780 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 3.2780 | 3.2780 | -1.94% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 3.3430 | 3.3430 | 0.45% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 3.3280 | 3.3280 | -2.12% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 3.4000 | 3.4000 | -1.48% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 3.4510 | 3.4510 | -1.00% | 开放 | 开放 |
