徽商期货—基金理财

大成健康产业混合（090020）单位净值（2024-03-04）：1.2440（0.97%）购买

成立日期：2012-08-28 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：2.07亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	-19,594,214.14	-68,757,032.23	-41,715,532.50	-10,647,201.74
本期利润	-12,707,814.01	-119,833,691.98	-77,000,474.92	-3,333,194.44
加权平均基金份额本期利润	-0.08	-0.64	-0.38	-0.02
本期加权平均净值利润率	-5.30%	-39.99%	-22.25%	-0.99%
本期基金份额净值增长率	-5.55%	-29.31%	-17.44%	12.30%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	-12,813,653.34	6,926,903.25	34,019,574.90	73,794,424.29
期末可供分配基金份额利润	-0.08	0.04	0.20	0.40
期末基金资产净值	223,643,938.13	248,664,708.26	294,077,002.62	376,182,066.91
期末基金份额净值	1.38	1.46	1.70	2.06

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	33.01%	40.83%	64.48%	99.23%