徽商期货—基金理财

大成健康产业混合（090020）单位净值（2024-03-04）：1.2440（0.97%）购买

成立日期：2012-08-28 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：2.07亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
资产：
银行存款	22,967,137.28	18,802,201.71	16,131,456.04	30,025,964.43
结算备付金	248,822.84	168,786.63	197,029.73	720,122.50
存出保证金	41,651.29	50,937.12	78,748.49	104,729.20
交易性金融资产	205,712,798.16	232,171,523.75	275,986,223.43	346,072,786.11
其中：股票投资	204,202,972.42	232,171,523.75	273,350,961.90	335,575,544.51
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	1,509,825.74	---	2,635,261.53	10,497,241.60
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	---	4,432,174.46	1,118,746.87
应收利息	---	---	---	213,721.02
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	93,818.14	122,365.86	505,029.83	408,213.64
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	229,064,227.71	251,315,815.07	297,330,661.98	378,664,283.77

负债和所有者权益	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	3,365,112.27	---	1,740,280.35	---
应付赎回款	243,544.38	654,707.62	752,860.00	1,390,796.43
应付管理人报酬	278,057.57	309,280.59	341,698.22	459,898.13
应付托管费	46,342.93	51,546.79	56,949.71	76,649.68
应付销售服务费	741.53	640.62	0.04	---
应付税费	6.23	---	---	2.77
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	321,767.68	395,773.08	360,870.13	184,440.38
负债合计	4,255,572.59	1,411,948.70	3,252,658.45	2,482,216.86
所有者权益：
实收基金	163,126,011.72	171,274,560.67	172,614,865.13	182,267,552.34
所有者权益合计	224,808,655.12	249,903,866.37	294,078,003.53	376,182,066.91
负债和所有者权益合计	229,064,227.71	251,315,815.07	297,330,661.98	378,664,283.77