成立日期：2012-08-28 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：2.07亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.2440 | 1.2440 | 0.97% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.2320 | 1.2320 | -0.56% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.2390 | 1.2390 | 2.91% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.2040 | 1.2040 | -2.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.2290 | 1.2290 | 1.32% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.2130 | 1.2130 | 1.17% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.1990 | 1.1990 | -0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.2010 | 1.2010 | -0.74% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.2100 | 1.2100 | 0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.2070 | 1.2070 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.2080 | 1.2080 | -0.66% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.2160 | 1.2160 | 0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.2100 | 1.2100 | 4.31% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.1600 | 1.1600 | 8.51% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.0690 | 1.0690 | -0.74% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.0770 | 1.0770 | -2.53% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.1050 | 1.1050 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.1050 | 1.1050 | -2.81% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.1370 | 1.1370 | -2.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.1610 | 1.1610 | -1.36% | 开放 | 开放 |
