徽商期货—基金理财

易方达资源行业混合（110025）单位净值（2024-03-04）：1.2820（1.83%）购买

成立日期：2011-08-16 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：19.47亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
本期已实现收益	-318,294,954.69	59,631,450.02	91,258,040.82	-68,537,923.98
本期利润	-440,708,630.10	-125,390,068.78	211,645,131.37	59,490,721.21
加权平均基金份额本期利润	-0.33	-0.11	0.34	0.10
本期加权平均净值利润率	-24.35%	-8.10%	36.70%	12.32%
本期基金份额净值增长率	-22.29%	28.24%	35.12%	10.01%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
期末可供分配利润	-571,209,338.02	-250,532,697.51	-307,984,650.18	-279,080,303.04
期末可供分配基金份额利润	-0.41	-0.18	-0.38	-0.50
期末基金资产净值	1,604,327,287.76	2,122,842,324.45	932,094,186.92	481,668,721.32
期末基金份额净值	1.15	1.49	1.16	0.86

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
基金份额累计净值增长率	15.40%	48.50%	15.80%	-14.30%