成立日期:2011-09-20 基金经理:-- 类型:指数型 易方达基金 资产规模:54.00亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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本期已实现收益 | -133,765,032.80 | -69,351,815.64 | 7,267,979.59 | 1,282,958,068.79 |
本期利润 | -272,798,434.39 | -1,327,369,484.00 | -546,436,315.45 | 617,974,158.06 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.13 | -0.81 | -0.38 | 0.41 |
本期加权平均净值利润率 | -5.24% | -31.30% | -14.39% | 12.99% |
本期基金份额净值增长率 | -5.05% | -27.98% | -14.52% | 11.50% |
期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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期末可供分配利润 | 2,996,898,946.08 | 2,812,902,319.11 | 3,045,441,342.82 | 2,905,433,716.62 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.26 | 1.38 | 1.83 | 2.31 |
期末基金资产净值 | 5,369,232,699.83 | 4,845,583,371.70 | 4,710,081,265.35 | 4,163,118,408.64 |
期末基金份额净值 | 2.26 | 2.38 | 2.83 | 3.31 |
累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 126.33% | 138.38% | 182.95% | 231.01% |