成立日期：2011-09-20 基金经理：-- 类型：指数型 易方达基金 资产规模：54.00亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.8775 | 1.8775 | 0.57% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.8669 | 1.8669 | 0.89% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.8504 | 1.8504 | 3.15% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.7939 | 1.7939 | -2.39% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.8378 | 1.8378 | 2.29% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.7967 | 1.7967 | -0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.8032 | 1.8032 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.8029 | 1.8029 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.7977 | 1.7977 | 0.34% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.7916 | 1.7916 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.7919 | 1.7919 | 1.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.7734 | 1.7734 | 0.96% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.7566 | 1.7566 | 2.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.7222 | 1.7222 | 5.97% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.6252 | 1.6252 | 0.74% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.6132 | 1.6132 | -2.30% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.6512 | 1.6512 | 0.94% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.6358 | 1.6358 | -0.63% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.6462 | 1.6462 | -2.34% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.6856 | 1.6856 | -3.30% | 开放 | 开放 |
