成立日期:2011-12-01 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:137.23亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
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本期已实现收益 | 251,316,280.81 | 258,781,861.37 | 150,489,423.42 | 3,982,103.46 |
本期利润 | -172,774,324.13 | 440,647,627.72 | 64,922,220.80 | 14,103,768.06 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.03 | 0.29 | 0.06 | 0.31 |
本期加权平均净值利润率 | -1.80% | 16.72% | 3.54% | 22.40% |
本期基金份额净值增长率 | -0.18% | 19.44% | 11.23% | 18.92% |
期末数据和指标 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
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期末可供分配利润 | 2,178,268,212.12 | 901,863,093.13 | 615,680,380.45 | 38,207,155.82 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.33 | 0.28 | 0.50 | 0.33 |
期末基金资产净值 | 11,018,510,278.46 | 5,349,052,802.60 | 2,119,532,426.21 | 178,746,277.82 |
期末基金份额净值 | 1.67 | 1.67 | 1.71 | 1.54 |
累计期末指标 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 133.06% | 133.48% | 95.47% | 75.73% |