成立日期:2006-07-25 基金经理:-- 类型:混合型 南方基金 资产规模:11.31亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
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本期已实现收益 | -101,453,650.21 | 357,002,783.76 | 636,170,035.58 | 285,160,922.30 |
本期利润 | -307,738,782.98 | 58,957,120.49 | 901,420,707.89 | 552,678,219.12 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.09 | 0.02 | 0.29 | 0.16 |
本期加权平均净值利润率 | -20.93% | 3.10% | 46.82% | 34.91% |
本期基金份额净值增长率 | -17.99% | 2.84% | 59.37% | 41.99% |
期末数据和指标 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
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期末可供分配利润 | -277,059,411.10 | 395,736,064.58 | 583,714,740.59 | 161,656,001.47 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.08 | 0.13 | 0.21 | 0.05 |
期末基金资产净值 | 1,367,935,722.99 | 1,810,472,001.22 | 2,145,577,845.67 | 1,737,927,007.78 |
期末基金份额净值 | 0.39 | 0.60 | 0.77 | 0.53 |
累计期末指标 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 328.08% | 422.00% | 407.56% | 218.48% |