成立日期:2007-05-14 基金经理:-- 类型:混合型 南方基金 资产规模:18.96亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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本期已实现收益 | -79,808,366.83 | -632,993,047.83 | -412,887,058.95 | 946,035,961.49 |
本期利润 | -384,904,439.21 | -794,080,253.00 | -391,585,240.41 | 40,866,266.12 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.12 | -0.25 | -0.12 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率 | -16.13% | -31.42% | -14.94% | 1.08% |
本期基金份额净值增长率 | -15.28% | -25.00% | -12.33% | -0.59% |
期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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期末可供分配利润 | 1,117,203,362.60 | 1,160,809,871.77 | 1,379,726,855.60 | 1,829,494,546.48 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.32 | 0.36 | 0.43 | 0.59 |
期末基金资产净值 | 2,198,340,737.73 | 2,384,998,761.25 | 2,786,045,999.49 | 3,192,459,449.76 |
期末基金份额净值 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1.02 |
累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 116.61% | 155.67% | 198.86% | 240.89% |