徽商期货—基金理财

南方成份精选混合（202005）单位净值（2024-03-04）：0.5646（0.93%）购买

成立日期：2007-05-14 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：18.96亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

其他基金基金费率查询：

南方成份精选混合2023年4季度股票投资明细截止至：2023-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019694	23国债01	3.64%	6,937.21
2	019703	23国债10	1.86%	3,549.69

南方成份精选混合2023年3季度股票投资明细截止至：2023-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019688	22国债23	3.35%	7,107.81
2	019703	23国债10	1.66%	3,528.11
3	019694	23国债01	0.38%	811.01

南方成份精选混合2023年2季度股票投资明细截止至：2023-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019688	22国债23	3.21%	7,078.35
2	019679	22国债14	2.31%	5,089.89
3	113661	福22转债	0.27%	605.84

南方成份精选混合2023年1季度股票投资明细截止至：2023-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019688	22国债23	2.87%	7,033.10
2	019679	22国债14	1.65%	4,049.97
3	019674	22国债09	0.57%	1,384.65
4	113661	福22转债	0.27%	649.83