成立日期:2007-05-14 基金经理:-- 类型:混合型 南方基金 资产规模:18.96亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2022年 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 每份派现金0.0165元 | 2022-12-23 |
2022年 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 每份派现金0.0224元 | 2022-01-19 |
2021年 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 每份派现金0.4395元 | 2021-01-18 |
2020年 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0450元 | 2020-01-17 |
2018年 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 每份派现金0.2563元 | 2018-01-17 |
2016年 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 每份派现金0.3294元 | 2016-01-21 |
2015年 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 每份派现金0.2800元 | 2015-01-19 |
2010年 | 2010-11-01 | 2010-11-01 | 每份派现金0.0200元 | 2010-11-02 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
---|---|---|---|
暂无拆分信息! |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
---|---|---|
南方成份精选混合型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2022-01-14 |
南方成份精选混合型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2021-01-13 |
南方成份精选混合型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2020-01-14 |
南方成份精选混合型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2018-01-12 |
南方成份精选混合型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2016-01-18 |