成立日期:2008-03-21 基金经理:-- 类型:混合型 南方基金 资产规模:5.78亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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本期已实现收益 | 29,252,503.39 | 84,756,485.38 | 45,765,465.87 | 178,326,242.92 |
本期利润 | 13,793,890.28 | -159,774,598.24 | -45,217,734.54 | 76,162,191.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | -0.25 | -0.07 | 0.13 |
本期加权平均净值利润率 | 1.99% | -20.44% | -5.84% | 8.54% |
本期基金份额净值增长率 | 1.71% | -18.68% | -6.30% | 8.73% |
期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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期末可供分配利润 | 65,316,082.56 | 64,292,589.63 | 110,726,808.68 | 143,187,138.77 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.10 | 0.17 | 0.26 |
期末基金资产净值 | 673,705,073.42 | 719,831,049.20 | 850,267,820.70 | 848,070,792.02 |
期末基金份额净值 | 1.11 | 1.10 | 1.29 | 1.55 |
累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 136.95% | 132.96% | 168.42% | 186.48% |