成立日期：2008-03-21 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：5.78亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 19,922,163.59 | -145,873,316.90 | -38,381,697.90 | 93,557,455.49 |
| 1.利息收入 | 225,813.59 | 205,032.84 | 33,330.19 | 1,959,088.03 |
| 其中：存款利息收入 | 31,775.72 | 85,213.88 | 33,330.19 | 107,577.61 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- | 1,615,364.66 |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 35,076,795.74 | 98,369,420.34 | 52,551,096.21 | 193,574,312.54 |
| 基中：股票投资收益 | 26,410,795.10 | 82,142,527.92 | 40,738,900.69 | 179,195,730.82 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 927,934.36 | 1,205,148.77 | 937,581.97 | 281,799.02 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 7,738,066.28 | 15,021,743.65 | 10,874,613.55 | 14,096,782.70 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | -15,458,613.11 | -244,531,083.62 | -90,983,200.41 | -102,164,051.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 78,167.37 | 83,313.54 | 17,076.11 | 188,106.84 |
| 减：二、费用 | 6,128,273.31 | 13,901,281.34 | 6,836,036.64 | 17,395,264.49 |
| 1.管理人报酬 | 5,152,203.73 | 11,732,730.63 | 5,768,993.20 | 13,423,270.39 |
| 2.托管费 | 858,700.67 | 1,955,455.13 | 961,498.85 | 2,237,211.73 |
| 3.销售服务费 | --- | --- | --- | --- |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- | 1,514,886.90 |
| 5.利息支出 | 11,604.45 | 766.74 | --- | 2,911.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,604.45 | 766.74 | --- | 2,911.63 |
| 6.其他费用 | 105,761.46 | 212,328.45 | 105,544.50 | 216,975.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 13,793,890.28 | -159,774,598.24 | -45,217,734.54 | 76,162,191.00 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 13,793,890.28 | -159,774,598.24 | -45,217,734.54 | 76,162,191.00 |
