徽商期货—基金理财

南方盛元红利混合（202009）单位净值（2024-03-04）：0.9440（0.11%）购买

成立日期：2008-03-21 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：5.78亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

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南方盛元红利混合2023年4季度股票投资明细截止至：2023-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019694	23国债01	2.54%	1,467.98
2	018021	国开2303	1.72%	997.27
3	019660	21国债12	1.12%	646.78
4	019678	22国债13	0.30%	172.00

南方盛元红利混合2023年3季度股票投资明细截止至：2023-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019694	23国债01	2.28%	1,459.82
2	019688	22国债23	1.69%	1,086.48
3	018021	国开2303	1.55%	991.17
4	127067	恒逸转2	0.54%	343.74
5	019678	22国债13	0.27%	171.01

南方盛元红利混合2023年2季度股票投资明细截止至：2023-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019694	23国债01	2.16%	1,455.98
2	019688	22国债23	1.61%	1,081.98
3	018021	国开2303	1.47%	992.72
4	110059	浦发转债	0.38%	255.85
5	113052	兴业转债	0.15%	101.71

南方盛元红利混合2023年1季度股票投资明细截止至：2023-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019694	23国债01	1.70%	1,183.17
2	019688	22国债23	1.54%	1,075.06
3	220206	22国开06	1.46%	1,015.29
4	019674	22国债09	0.90%	631.24
5	110059	浦发转债	0.36%	251.31
6	113052	兴业转债	0.15%	101.35