成立日期:2011-01-30 基金经理:-- 类型:混合型 南方基金 资产规模:26.89亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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本期已实现收益 | -234,646,529.65 | -566,230,800.74 | -214,189,946.02 | 357,139,222.64 |
本期利润 | -199,645,700.64 | -908,228,759.89 | -403,344,991.25 | -269,718,776.97 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.22 | -0.93 | -0.41 | -0.33 |
本期加权平均净值利润率 | -6.05% | -23.30% | -10.20% | -6.76% |
本期基金份额净值增长率 | -6.19% | -20.43% | -9.16% | -5.94% |
期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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期末可供分配利润 | 1,541,334,154.59 | 1,945,899,332.46 | 2,336,759,282.44 | 2,431,185,521.43 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.76 | 2.01 | 2.38 | 2.60 |
期末基金资产净值 | 3,015,910,219.08 | 3,539,989,521.91 | 4,114,982,764.22 | 4,310,072,694.12 |
期末基金份额净值 | 3.44 | 3.67 | 4.18 | 4.61 |
累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 243.80% | 266.50% | 318.40% | 360.60% |