成立日期：2011-01-30 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：26.89亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 3.2840 | 3.2840 | 0.71% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 3.2610 | 3.2610 | 0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 3.2540 | 3.2540 | 1.85% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 3.1950 | 3.1950 | -1.11% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 3.2310 | 3.2310 | 0.94% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 3.2010 | 3.2010 | 0.31% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 3.1910 | 3.1910 | -0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 3.1980 | 3.1980 | 0.47% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 3.1830 | 3.1830 | 0.32% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 3.1730 | 3.1730 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 3.1670 | 3.1670 | 0.44% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 3.1530 | 3.1530 | -0.16% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 3.1580 | 3.1580 | 2.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 3.0920 | 3.0920 | 3.14% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 2.9980 | 2.9980 | 1.15% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 2.9640 | 2.9640 | -0.70% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 2.9850 | 2.9850 | 0.24% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 2.9780 | 2.9780 | 0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 2.9730 | 2.9730 | -1.43% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 3.0160 | 3.0160 | -0.59% | 开放 | 开放 |
